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Planificar ejecución y caja

¿Cuánto dinero tendrás que adelantar en esta obra?

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Qué resuelve

Ordenamos cobros y pagos semanales y vemos el déficit al cierre y el escenario de pagar antes de cobrar.

Para quién

Constructoras y reformistas que necesitan anticipar su caja.

Qué necesitamos

  • Saldo al inicio de la ventana con su referencia
  • Cobros y pagos, fecha, importe efectivo y estado

Tres pasos para empezar

  1. Fijamos una obra, primer lunes, saldo, fecha de corte y semanas.
  2. Cargamos cada movimiento una sola vez y separamos previsto y realizado.
  3. Resolvemos pendientes y declaramos la cobertura antes de cerrar el adelanto.

Un ejemplo del archivo

Ejercicio didáctico

Es el ejercicio didáctico que viene cargado en el archivo. Sus cifras sirven para ver cómo calcula la hoja: no son de una obra real ni de un cliente.

Una obra, de 1 a 26 semanas. Empezamos con un ejercicio didáctico. Usamos importes efectivos de caja, no totales presupuestados ni beneficio.
Lo dice el archivo: Cuito_Digital_Tesoreria_Semanal_Obra_v1.0.xlsx. Hoja CAJA, celda B5.

Datos de partida

Hoja CAJA

Obra / referencia celda C17
Ejemplo didáctico · obra A
Primer lunes celda C18
Actualizado a celda C19
Saldo inicial celda C20
1.000,00 €
Cobertura celda C21
Completa
Fuente del saldo celda C22
Supuesto didáctico de saldo al 11-10-2026
N.º de semanas celda C23
12

Movimientos

Hoja MOVIMIENTOS, filas 10 a 13

Movimientos. Hoja MOVIMIENTOS, filas 10 a 13
ID únicoEJ-01ConceptoEjercicio · cobro inicialSentidoCobroEstadoRealizadoFecha esperada / realImporte efectivo2.000,00 €SemáforoVERDE
ID únicoEJ-02ConceptoEjercicio · compras y pagosSentidoPagoEstadoRealizadoFecha esperada / realImporte efectivo4.500,00 €SemáforoVERDE
ID únicoEJ-03ConceptoEjercicio · pago previstoSentidoPagoEstadoPrevistoFecha esperada / realImporte efectivo3.000,00 €SemáforoVERDE
ID únicoEJ-04ConceptoEjercicio · cobro previstoSentidoCobroEstadoPrevistoFecha esperada / realImporte efectivo5.000,00 €SemáforoVERDE

Las dos primeras semanas

Hoja CAJA, filas 29 a 30

Las dos primeras semanas. Hoja CAJA, filas 29 a 30
Semana desde el lunesCobros realizados2.000,00 €Pagos realizados4.500,00 €Cobros previstos0,00 €Pagos previstos0,00 €Saldo al inicio1.000,00 €Saldo tras pagar−3.500,00 €Saldo al cierre−1.500,00 €
Semana desde el lunesCobros realizados0,00 €Pagos realizados0,00 €Cobros previstos5.000,00 €Pagos previstos3.000,00 €Saldo al inicio−1.500,00 €Saldo tras pagar−4.500,00 €Saldo al cierre500,00 €

Resultado

Hoja CAJA

Adelanto si pagamos antes de cobrar celda F7
4.500,00 €
Cómo se lee el adelanto celda G7
Escenario dentro de cada semana: primero salen todos los pagos y después entran los cobros.
Déficit al cierre de las semanas celda F8
1.500,00 €
Primera semana del mayor adelanto celda F9
Estado de la previsión celda F10
VERDE
Lectura del resultado celda G10
Previsión completa para la ventana declarada. Las fechas y los movimientos previstos pueden cambiar.
Movimientos pendientes de resolver celda F12
0

Límites que conviene saber

Es la caja de una obra o fase en un escenario semanal; no garantiza financiación.

  • 60 movimientos y de 1 a 26 semanas, para una obra o fase.
  • El orden de pagos de cada semana es un escenario, no la cronología bancaria real.
  • No es beneficio ni financiación garantizada; no conecta bancos ni contabilidad.

Descarga

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    CAJA, MOVIMIENTOS y LÉEME

    Archivo: Cuito_Digital_Tesoreria_Semanal_Obra_v1.0.xlsx

    Pensado para trabajar en ordenador. Empezamos por la hoja LÉEME y sustituimos el ejemplo por los datos de nuestra obra. Al venir de internet, Excel lo abre en Vista protegida: pulsamos Habilitar edición para escribir en él. No prometemos que funcione igual en todas las hojas de cálculo.

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